天風證券-估值與基金重倉股配置監控半月報-220415

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日期:2022-04-15 23:17:32 研報出處:天風證券
研報欄目:金融工程 吳先興,何青青  (PDF) 16 頁 1,579 KB 分享者:xzx1******329
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研究報告內容
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  全市場估值及基金重倉股配置比例

  從市場各主要指數(滬深300指數、上證50指數、中證500指數、創業板指數)相對于其自身歷史估值來看,目前中證500指數PE、PEG估值較低,中證500指數PB估值較低;從基金重倉股配置比例來看,目前創業板指數處于其歷史較高位置,上證50指數處于其歷史較低位置。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】

  滬深300指數整體法和中位數法計算的PE估值分別為12.37、24.42,相對其歷史值,分位數水平分別為47.20%、47.86%;整體法和中位數法計算的PB估值分別為1.46、3.15,相對其歷史值,分別處于38.65%、83.55%的分位數水平;來自Wind數據庫的滬深300指數預測PEG為0.71,相對其歷史估值,位于32.40%的分位數水平;基金重倉股配置比例為57.12%,相對其歷史值的分位數水平為53.19%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)

  上證50指數整體法和中位數法計算的PE估值分別為10.21、15.71,相對其歷史值,分位數水平分別為51.32%、54.77%;整體法和中位數法計算的PB估值分別為1.32、2.71,相對其歷史值,分別處于57.57%、94.90%的分位數水平;來自Wind數據庫的上證50指數預測PEG為0.57,相對其歷史估值,位于14.64%的分位數水平;基金重倉股配置比例為16.30%,相對其歷史值的分位數水平為27.66%。

  中證500指數整體法和中位數法計算的PE估值分別為18.72、22.21,相對其歷史值,分位數水平分別為1.48%、2.47%;整體法和中位數法計算的PB估值分別為1.69、1.94,相對其歷史值,分別處于3.12%、14.97%的分位數水平;來自Wind數據庫的中證500指數預測PEG為0.55,相對其歷史估值,位于1.15%的分位數水平;基金重倉股配置比例為10.53%,相對其歷史值的分位數水平為36.17%。

  創業板指數整體法和中位數法計算的PE估值分別為44.62、34.21,相對其歷史值,分位數水平分別為29.93%、6.58%;整體法和中位數法計算的PB估值分別為6.63、5.71,相對其歷史值,分別處于71.05%、58.55%的分位數水平;來自Wind數據庫的創業板指數預測PEG為1.39,相對其歷史估值,位于62.01%的分位數水平;基金重倉股配置比例為16.05%,相對其歷史值的分位數水平為85.11%。

  各行業估值及基金重倉股配置比例

  中信一級行業中,有色金屬、通信、電子行業PE估值處于歷史較低位置,其PE分別為22.14、18.00、31.56,相對自身歷史值的分位數分別為0.00%、0.80%、0.96%;農林牧漁、商貿零售、電力及公用事業行業PE估值處于歷史高位,其PE分別為-42.95、-49.60、48.46,相對自身歷史值的分位數分別為99.84%、99.84%、97.77%。

  中信一級行業中,通信、非銀行金融、傳媒行業PB估值處于歷史較低位置,其PB分別為1.46、1.33、2.02,相對自身歷史值的分位數分別為0.00%、0.48%、2.55%;消費者服務、食品飲料、電力設備及新能源行業PB估值處于歷史高位,其PB分別為5.35、7.92、3.83,相對自身歷史值的分位數分別為79.30%、77.07%、72.77%。

  基金對電子、國防軍工、電力設備及新能源行業的重倉股配置比例處于歷史高位,其持股比例分別為14.33%、3.46%、14.64%,相對自身歷史值的分位數分別為100.00%、100.00%、97.96%;對非銀行金融、商貿零售、家電行業的重倉股配置比例處于歷史低位,其持股比例分別為0.88%、0.15%、1.58%,相對自身歷史值的分位數分別為4.08%、4.08%、4.08%。

  風險提示:本報告為市場情況監控,不構成投資建議。

  

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