華寶證券-私募基金月報:市場波動加劇,股票市場中性策略表現搶眼-220414

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日期:2022-04-15 08:35:29 研報出處:華寶證券
研報欄目:基金頻道 程靖斐  (PDF) 17 頁 906 KB 分享者:lij****jh
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  投資要點:

  市場點評。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】3月,股票市場震蕩下跌,價值風格強于成長,大盤風格好于中小盤風格。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)在地產政策持續放松背景下,房地產行業表現較為亮眼,煤炭板塊由于供需錯配,以及動力煤淡旺季切換,整體漲幅明顯。在3月國內經濟面臨更大壓力的情況下,“寬信用”窗口或將延長,債市延續底部震蕩,可轉債市場出現明顯波動。受地緣沖突升級,避險情緒持續發酵,商品價格持續走高。

  分策略業績統計。股票策略共考察12948只基金,中位數收益-12.29%,收益區間在【-95.42%,177.08%】。相對價值共考察595只基金,中位數收益0.38%,收益區間在【-35.18%,40.37%】。管理期貨共考察2174只基金,中位數收益2.45%,收益區間在【-87.85%,336.45%】。宏觀策略共考察376只基金,中位數收益-6.27%,收益區間在【-71.08%,83.72%】。債券策略共考察972只基金,中位數收益0.66%,收益區間在【-45.00%,134.84%】。組合基金共考察1179只基金,中位數收益-4.64%,收益區間在【-52.23%,137.63%】。

  分策略業績分析。我們在全市場中篩選,以私募基金管理人為統計維度,將其發行的屬于該策略類別的產品等權合成為該管理人對應策略的業績曲線,首先以列表的形式統計過去一年該策略收益率排名前十的管理人(不足10家則全部展示),再將全市場中所有滿足條件管理人的對應策略業績曲線等權合成為該策略代表全市場的業績指數。

  產品發行與清盤。從產品發行來看,2022年3月,受疫情因素影響,策略發行數量持續回落。從產品清盤來看,各月份清盤數量基本保持穩定,2月以來因為春節假期和疫情因素清盤數量較其它月份少,其余月份隨行情波動不大。

  風險提示:市場有風險,投資須謹慎。

  

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